2016年度财务决算

 陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）

2016年部门决算及“三公”经费公开说明

根据陕西省教育厅《关于批复2016年度部门决算并做好部门决算及“三公”经费公开工作的通知》（陕教〔2017〕291号文件）精神，现将我校2016年部门预算及“三公”经费情况说明如下：

（一）单位概况

1．单位财务机构的主要职能；

负责全校财务核算、预决算、收支管理、工资发放、社保、税款的缴纳，食堂账务代管、票据管理、基建、工会等的核算及财务决算。

2．2016年单位财务工作任务完成情况。

一年来，在学校党政班子的正确领导下，在全校教职工的支持和配合下，我校财务管理工作紧紧围绕学校教育事业发展目标，以高校会计制度、财务制度、预算法为政策依据，以加强预算管理为主线，以合理安排各项事业支出，服务好我校教学和科研、改革和发展为基本要求，以提高资金使用效益为目标，努力做好各项财务工作，为学校事业发展做好财力保障。

(1)、合理安排收支预算，提高管理水平

(2)、加大对学费的收缴力度，有序做好收费工作，网上收费系统试行

(3)、加强日常核算工作管理，提高资金使用效益

(4)、下大力气清理应收款，保证资金及时回笼

(5)、认真做好固定资产的账务工作，确保资产的有效和完整

(6)、认真做好学校食堂财务核算工作，确保食堂工作有序开展

(7)、切实做好教职工工资发放、教职工住房公积金业务，为教职工办实事

(8)、做好学校各类票据管理工作，严格票据领用手续

(9)、做好会计档案的管理工作

(10)、认真做好年终决算工作

(11)、健全完善现代大学财务管理制度，进一步完善财务管理制度

（二）单位2016年度部门决算表（详见后续附表）

（三）2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收入支出总体情况说明

(1) 2016年度收入为：188,634,914.48元，2015年度收入为：161,699,333.87元。与上年相比增加26,935,580.61元，增长16.6%，主要原因是：2016年度财政专项拨款的增加以及清缴了部分分校的往年欠款后事业收入有所增加。

（2）2016年度收入主要由一般公共预算财政拨款、事业收入以及其他收入构成。

（3）2016年度支出主要由基本支出：人员经费、日常公用经费；以及项目支出：基本建设类项目、行政事业类项目构成。

2、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出为：72,031,911.9元，2015年度一般公共预算财政拨款收入支出为:53,594,930.1元。比上年增加18,436,981.8元,增长了25.5%。主要原因是教育支出比2015年度增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算主要由教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出构成。

（3）一般公共预算财政拨款基本支出为336,504,799.9元，其中：人员经费为：31,104,799.9元；公用经费为：5,400,000元。

3、2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

（1）“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况：

因公出国：154,711元；

公务接待：28,159.68元；

公务用车：600,000元;

共计：782,870.68元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况：

因公出国：350,000元；

公务接待：97,185.6元；

公务用车：700,000元;

共计;1,147,185.6元

与2015年度相比，“三公经费”支出减少,主要原因是：2016年度因公出国和公务接待人数减少。

因公出国团组情况：2016年全年因公出国团组1个，累计20人次；支出内容：学校教师赴美国参加国际会议费用。

公务用车购置0台，保有量20台。

公务接待费：国内公务接待32次、人数293人次，                公务接待经费总额：28,159.68元。

6．2016年其他重要事项情况说明。

（1）国有资产占用情况；

截止2016年末固定资产总额4.276亿元，房屋资产总额3.15亿元，车辆20辆，价值486.07万元，在建工程9875.68万元，无形资产278.22万元。

附件：2016年度部门决算公开表